上市公司半年报陆续披露 QFII减持消费加仓成长

　　上市公司半年报陆续披露，QFII、社保基金等长线投资者的投资路径也逐渐浮出水面。Choice数据显示，截至8月5日，193家A股上市公司披露了2019年半年报。其中，QFII 和社保基金分别出现在15只、29只个股的前十大流通股东名单中。值得一提的是，虽然调仓思路各异，但海大集团、鲁泰A、宏发股份等6只个股同时获得了QFII和社保基金的青睐。

　　遵循业绩为王，QFII与社保基金调仓路径隐现

　　进入下半年，随着科创板交易持续火爆，A股的市场结构出现了微妙的变化，白酒、家电等前期走强的消费股开始震荡调整，而以芯片、5G、云计算、手机产业链等板块为代表的一众成长股则纷纷发力。从最新披露的上市公司半年报来看，QFII在调仓换股上的操作也契合了这种市场趋势，其中的典型代表便是贵州茅台和。

　　今年7月1日，A股“股王”贵州茅台创下了1035.6元的历史新高。此后，该股股价出现回落，并在950元附近反复徘徊。数据显示，今年一季度末，贵州茅台前十大流通股东中有两个外资席位，分别是易方达资产管理(香港)有限公司和新加坡政府投资有限公司。到了二季度末，十大流通股东名单上的QFII仅剩下易方达资产管理(香港)有限公司，且该机构还减持了535.8万股。

　　与之形成鲜明对比的是QFII对的态度。二季度末，世界最大主权财富基金阿布达比投资局首次进入前十大流通股股东，持股数达2951.6万股。而这也是自2010年上市以来，首次有QFII入主其前十大流通股股东。

　　综合来看，在已经披露半年报的193家上市公司中，有15家公司被包括各国中央银行、养老金计划、政府投资局等多家QFII基金所持有。其中，、欧菲光和贝通信等3只个股为QFII新进买入，鲁泰A、杰瑞股份、涪陵电力、苏交科、宏发股份、玲珑轮胎等6只个股获得了QFII增持。

　　因持股稳健、注重长期价值投资，社保基金的选股思路通常也值得借鉴。

　　Choice数据显示，截至8月5日，社保基金出现在29只股票的前十大流通股东名单中。其中，涪陵榨菜和海大集团同时获得3家社保基金持有，克来机电、健友股份、金雷股份、凯莱英、金新农和鲁泰A等6只股票同时被2家社保基金持有。

　　从增减仓操作来看，社保基金在二季度建仓了国产芯片股北京君正、风能板块的双一科技和金雷股份、基因测序股迈克生物、医疗器械股通策医疗，以及猪肉概念股金新农等。另一方面，社保基金对包括环旭电子、苏垦农发、浙数文化、悦达投资在内的13只个股进行了减仓操作。

　　与此同时，有6只个股同时获得了社保基金和QFII的青睐。据统计，截至二季度末，海大集团、鲁泰A、宏发股份、杰瑞股份、玲珑轮胎和涪陵电力的前十大流通股东中均出现了社保基金和QFII，而鲁泰A、玲珑轮胎和涪陵电力更是在二季度获得了二者的大手笔加仓。

　　对于当前市场环境，多位业内人士认为，随着半年报的逐渐披露，业绩为王是当前市场的主要选股思路，尤其是投资风格以稳健著称的社保基金和QFII，更侧重于基本面良好的各行业龙头企业，被其选中个股在市场反弹时表现往往更加值得期待。(上海证券报)

　　138家公司半年报净利同比增长，社保基金与QFII共同持仓5只成长股

　　近期，A股市场持续调整，市场的目光开始转向上市公司业绩，寻找规避风险的安全边际。《证券日报》记者根据数据统计发现，截至8月4日，沪深两市共有187家上市公司披露了2019年半年报业绩，报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有138家，占比逾七成。其中，有21家公司2019年上半年归属母公司股东的净利润实现同比翻番，彰显出具有较强的成长性。

　　具体来看，益生股份、智动力两家公司报告期内归属母公司股东的净利润同比增长均达到10倍以上，分别为2688.67%、1785.17%，三湘印象(934.81%)、世嘉科技(350.88%)、通达股份(321.97%)、嘉元科技(257.06%)、北京君正(211.61%)、五洲交通(211.59%)和英联股份(207.79%)等公司报告期内归属母公司股东的净利润同比增长也均在2倍以上。另外，维力医疗、硕贝德、杰瑞股份、朗源股份、尚纬股份、宝鼎科技、瀚川智能、博瑞传播、兴业科技、睿创微纳、悦达投资、金雷股份等公司报告期内归属母公司股东的净利润同比增长也均达到100%以上。

　　与此同时，上述半年报业绩实现同比增长的公司中，ST厦华、*ST天雁、*ST美丽、ST南化、天津普林、聚灿光电、金新农、博迈科、ST抚钢、同达创业等10家公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现扭亏为盈。

　　二级市场上，上述业绩实现增长的个股中，有69只业绩成长股近5日股价实现上涨，占比五成。其中，有23只个股期间累计涨幅超10%，沃尔德(87.14%)、瀚川智能(72.24%)、科瑞技术(60.99%)、睿创微纳(52.82%)、华兴源创(38.02%)、天宜上佳(35.70%)、西部超导(35.19%)、天准科技(35.01%)和杭可科技(32.77%)等个股期间累计涨幅居前，均逾30%。

　　资金流向方面，近5日共有43只业绩成长股呈现大单资金净流入态势，其中，有20只业绩成长股期间累计大单资金净流入超1000万元，合计吸金13.99亿元。具体来看，贵州茅台、睿创微纳、华能国际等3只业绩成长股期间均受到1亿元以上大单资金抢筹，包括北京君正(7024.38万元)、金域医学(6140.19万元)、玲珑轮胎(4262.85万元)、海大集团(4247.27万元)、通策医疗(4234.10万元)、杰瑞股份(3932.80万元)和新宙邦(3591.21万元)等在内的17只业绩成长股期间累计大单资金净流入也均在1000万元以上。

　　值得一提的是，除受到短线资金青睐外，以社保基金与QFII等为代表的长线资金也提前布局。截至今年二季度末，海大集团、鲁泰A、杰瑞股份、玲珑轮胎、涪陵电力等5只业绩成长股在今年二季度被社保基金与QFII共同持仓，社保基金持股数量分别为5335.08万股、1948.00万股、966.35万股、581.25万股和312.36万股，QFII持股数量分别达到2233.42万股、1748.79万股、2071.78万股、737.75万股和950.77万股，后市配置机会优势较为显著，值得重点关注。(证券日报网)

　　(云水长和)

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