四大消费板块成融资客最爱 北上资金逆势加仓板块龙头股

受利好政策鼓舞，7月以来，权重板块有序轮动打破了早先单边下跌格局，一定程度上推升了市场底部重心，不过反弹并非一蹴而就，在成交量未能有效放大情况下，沪指在2800点附近反复震荡难以突破。从近期已披露数据来看，不论是本土融资客还是北上资金都选择固守核心品种，选股布局以食品饮料、医药生物、家用电器、休闲服务等大消费板块龙头为主。

　　四大消费板块融资净买入超20亿

　　数据显示，截至7月31日，两融余额为8917.40亿元，呈现三连降态势，这也是两融余额自7月13日以来，连续13个交易日处于9000亿元以下。

　　分行业来看，7月份，在28个申万一级行业中，共有4个行业期间呈现融资净买入态势，合计融资净买入金额为21.44亿元。其中，食品饮料行业期间融资净买入金额居首，达到87493.95万元，紧随其后的是医药生物行业，期间融资净买入金额为56376.84万元，家用电器行业期间融资净买入金额也超5亿元，达到55356.67万元，休闲服务行业期间融资净买入金额则为15173.39万元。

　　不难发现，食品饮料、医药生物、家用电器、休闲服务等四大行业均属于大消费概念，对此，有业内人士表示，梳理7月份反弹行情的内在运行脉络可以发现，交易结构发生微调，前期抱团的大消费品种经过一段时间的调整后，“避风港”效应得以凸显，虽然突发事件波及部分大消费品种的持股信心，但消费板块核心逻辑在于业绩的稳定持续性，随着资金持续进入，看多力量将不断累积。

　　两融标的股方面，7月份，共有250只两融标的股期间呈现融资净买入状态，合计融资净买入金额达138.44亿元。其中，44只两融标的股期间融资净买入额在1亿元以上，贵州茅台期间融资净买入额居首，达到53396.62万元，天齐锂业位居次席，期间融资净买入额为41305.40万元，此外，万华化学(35796.38万元)、鲁抗医药(30942.75万元)、洛阳钼业(30794.07万元)、智飞生物(30367.31万元)等4只两融标的股期间融资净买入金额也均在3亿元以上。(证券日报)

　　外资和公募皆爱大消费

　　当前阶段，外资成为A股重要的增量资金。涪陵榨菜二季度涨幅超过30%，北上资金是其上涨背后的主要推动力之一。涪陵榨菜2018年半年报显示，香港中央结算公司首次出现在前十大流通股股东中，持有2682万股，占流通股的3.48%，位列第4大流通股股东。 沪深股通中北上资金所持有的股票，均以香港中央结算公司的名义出现。

　　北上资金在二季度还加仓了承德露露、海康威视、万华化学和水井坊等白马股。

　　外资喜好消费股。在古越龙山2018年半年报中，瑞银集团首次现身前十大流通股股东名单。瑞银集团在今年二季度买入古越龙山545.93万股，占流通股的0.68%。

　　外资二季度还加仓了飞科电器，富达基金(香港)-客户资金已是飞科电器的第一大流通股股东。多只追踪全球指数的外资基金二季度加仓了陆家嘴。(上海证券报)

　　在已公布的半年报中，健友股份、水井坊、浙江美大3只个股也是基金掘金的重点对象，这三只个股恰好也是医药、白酒、家电板块的代表。今年上半年，这三大板块表现仍然居于两市前列。据统计，主要从事肝素原料药业务的健友股份今年二季度末前十大重仓股东中，公募基金、证券公司、保险均现身其中。公募基金方面，上投摩根内需动力持有587万股，为第1大流通股东，占流通股的比例达到了7.11%。兴全合润分级、国泰金龙行业、泓德元见、易方达医疗保健行业也名列其中，除易方达和泓德两只基金新进外，其余基金均较一季度末加仓。对比一季度，原本持有270万股的兴全轻资产减持退出。另有两只基金因持股数较低，无法判断是不减持。此外，中信建投证券、中国人寿旗下两只产品也较前一季度末加仓。今年以来健友股份股价涨幅约14%。

　　白酒股水井坊前十大流通股东中有4只公募基金和1只社保基金。华夏稳盛灵活配置持有805万股，为第3大流通股东，华夏回报则持有622万股，为第5大流通股东，两只基金均较1季度末增持了45万股，汇添富成长焦点持有600万股，招商中证白酒持有547万股，持股减少249万股。社保基金一零九组合则持有470万股，新进成为第10大流通股东。相较之下，一季度持有655万股的鹏华策略回报退出十大流通股东之位。

　　厨电行业的浙江美大前十大流通股东中有两只公募基金，包括兴全全球视野和嘉实研究精选，全国社保基金一一零组合也现身其中。一季度末在列的景顺长城量化精选和泰达宏利市值优选则退出。(金融投资报)

《四大消费板块成融资客最爱 北上资金逆势加仓板块龙头股》阅读地址：http://haoshilao.com/2018/0802/128284.htm